テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,840,494 | 220,183 |
| 減価償却費 | 948,021 | 799,033 |
| 減損損失 | 1,149,083 | 63,809 |
| のれん償却額 | 44,049 | 14,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,189 | 40,291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,606 | -1,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,335 | -14,772 |
| 支払利息 | 186,499 | 176,780 |
| 受取保険金 | -20,007 | -110,515 |
| たな卸資産評価損 | 239,463 | 10,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 131,709 | 190,378 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,263 | -38,311 |
| 有形固定資産除却損 | 4,298 | 3,224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 177,410 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71,074 | -49,045 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 28,165 | -3,222 |
| 事業分離における移転損益（△は益） | － | -230,381 |
| 災害による損失 | － | 62,210 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 20,110 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 4,125 | -4,700 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22,924 | -3,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,222 | -54,664 |
| その他の特別損益（△は益） | 5,985 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450,330 | 966,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 920,260 | 1,819,723 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 276,170 | -63,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -904,948 | -608,613 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -99,764 | 13,747 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -110,566 | -35,613 |
| 預り保証金の返還による支出額 | -65,714 | -12,349 |
| 小計 | 643,686 | 3,171,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,843 | 14,951 |
| 利息の支払額 | -186,463 | -176,867 |
| 保険金の受取額 | 20,007 | 110,515 |
| 法人税等の還付額 | 53,568 | 112,392 |
| 法人税等の支払額 | -65,420 | -123,339 |
| 災害による損失の支払額 | － | -60,484 |
| 店舗閉鎖による支払額 | － | -20,110 |
| その他の支出 | － | -307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,221 | 3,028,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 101,016 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -916,201 | -894,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,268 | 114,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,281 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140,214 | 391,516 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33,199 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 651,234 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,817 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,072 | 3,705 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -79,684 | -46,310 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 54,505 | 116,166 |
| 事業分離による収入 | － | 752,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,872 | 437,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 678,570 | -1,615,262 |
| 長期借入れによる収入 | 2,430,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,104,829 | -2,371,842 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -343 | -41 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -441,225 | -359,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432,228 | -3,547,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,878 | -80,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 881,202 | 800,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
