9812 テーオー HD

9812
2024/03/28
時価
36億円
PER 予
16.22倍
2010年以降
赤字-167.21倍
(2010-2023年)
PBR
10.76倍
2010年以降
0.9-48倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
66.34%
ROA 予
0.8%
資料
Link
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訂正有価証券報告書-第68期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

【提出】
2022年10月14日 16:59
【資料】
訂正有価証券報告書-第68期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
【短信】
(再々訂正・数値データ再々訂正)「2022年5月期決算短信[日本基準](連結)」の一部再々訂正について
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年6月1日
至 2021年5月31日
自 2021年6月1日
至 2022年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益220,1834,298
減価償却費799,033671,065
減損損失63,80927,927
のれん償却額14,68814,058
貸倒引当金の増減額(△は減少)40,29110,556
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-1,307-49,125
受取利息及び受取配当金-14,772-16,062
支払利息176,780150,975
受取保険金-110,515-96,541
棚卸資産評価損10,94330,844
持分法による投資損益(△は益)190,378144,921
有形固定資産売却損益(△は益)-38,311-17,253
有形固定資産除却損3,2246,326
投資有価証券売却損益(△は益)-49,045
関係会社株式売却損益(△は益)-3,222
事業分離における移転損益(△は益)-230,381
賃貸借契約解約益-25,636
災害による損失62,210
店舗閉鎖損失20,110
事業譲渡損益(△は益)11,944
和解金15,000
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)-4,7002,954
ポイント引当金の増減額(△は減少)-3,539-77,458
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-54,664-38,609
売上債権の増減額(△は増加)966,849172,764
棚卸資産の増減額(△は増加)1,819,723412,992
その他の資産の増減額(△は増加)-63,110-231,346
仕入債務の増減額(△は減少)-608,613-363,811
前受金の増減額(△は減少)13,747117,477
その他の負債の増減額(△は減少)-35,613-82,132
預り保証金の返還による支出額-12,349-27,677
小計3,171,829768,452
利息及び配当金の受取額14,95116,055
利息の支払額-176,867-151,052
保険金の受取額110,51596,541
法人税等の還付額112,392121,957
法人税等の支払額-123,339-158,002
災害による損失の支払額-60,484
店舗閉鎖による支払額-20,110
和解金の支払額-15,000
その他の支出-307
営業活動によるキャッシュ・フロー3,028,580678,951
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-20,000
有形固定資産の取得による支出-894,087-371,367
有形固定資産の売却による収入114,003167,653
投資有価証券の取得による支出-36-34
投資有価証券の売却による収入391,5165,000
子会社株式の取得による支出-50,000
子会社株式の売却による収入50,000
貸付金の回収による収入3,7052,786
投資その他の資産取得による支出-46,310-59,174
投資その他の資産減少による収入116,16667,875
事業分離による収入752,7387,300
投資活動によるキャッシュ・フロー437,695-199,960
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,615,262-790,676
長期借入れによる収入800,0001,420,000
長期借入金の返済による支出-2,371,842-1,335,717
自己株式の取得による支出-41-6
ファイナンス・リース債務の返済による支出-359,863-301,550
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入475,000
財務活動によるキャッシュ・フロー-3,547,008-532,951
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-80,733-53,960
現金及び現金同等物の四半期末残高800,469746,509