テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,298 | -441,488 |
| 減価償却費 | 671,065 | 600,587 |
| 減損損失 | 27,927 | 263,125 |
| のれん償却額 | 14,058 | 14,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,556 | -2,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,125 | -46,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,062 | -14,510 |
| 支払利息 | 150,975 | 150,604 |
| 受取保険金 | -96,541 | -29,846 |
| 棚卸資産評価損 | 30,844 | 75,771 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 144,921 | 102,335 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,253 | -4,551 |
| 有形固定資産除却損 | 6,326 | 2,469 |
| 賃貸借契約解約益 | -25,636 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 11,944 | -9,424 |
| 事業撤退損 | － | 243,168 |
| 和解金 | 15,000 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2,954 | -639 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -77,458 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,609 | 1,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,764 | 435,820 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 412,992 | -173,145 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -231,346 | 171,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363,811 | -378,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117,477 | -67,024 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -82,132 | 47,887 |
| 預り保証金の返還による支出額 | -27,677 | -23,030 |
| 小計 | 768,452 | 917,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,055 | 14,508 |
| 利息の支払額 | -151,052 | -150,697 |
| 保険金の受取額 | 96,541 | 29,846 |
| 法人税等の還付額 | 121,957 | 115,950 |
| 法人税等の支払額 | -158,002 | -50,904 |
| 和解金の支払額 | -15,000 | － |
| 事業撤退による支払額 | － | -2,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,951 | 873,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,367 | -361,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167,653 | 9,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,786 | 2,217 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -59,174 | -16,542 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 67,875 | 43,664 |
| 事業分離による収入 | 7,300 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 9,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,960 | -287,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -790,676 | -336,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,420,000 | 1,910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,335,717 | -1,517,849 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -301,550 | -214,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -30,780 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 475,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,951 | -189,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,960 | 396,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 746,509 | 1,142,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
