有価証券報告書-第69期(2022/06/01-2023/05/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 4,298 | -441,488 |
減価償却費 | 671,065 | 600,587 |
減損損失 | 27,927 | 263,125 |
のれん償却額 | 14,058 | 14,058 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,556 | -2,879 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -49,125 | -46,927 |
受取利息及び受取配当金 | -16,062 | -14,510 |
支払利息 | 150,975 | 150,604 |
受取保険金 | -96,541 | -29,846 |
棚卸資産評価損 | 30,844 | 75,771 |
持分法による投資損益(△は益) | 144,921 | 102,335 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -17,253 | -4,551 |
有形固定資産除却損 | 6,326 | 2,469 |
賃貸借契約解約益 | -25,636 | - |
事業譲渡損益(△は益) | 11,944 | -9,424 |
事業撤退損 | - | 243,168 |
和解金 | 15,000 | - |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 2,954 | -639 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -77,458 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -38,609 | 1,087 |
売上債権の増減額(△は増加) | 172,764 | 435,820 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 412,992 | -173,145 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -231,346 | 171,617 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -363,811 | -378,020 |
前受金の増減額(△は減少) | 117,477 | -67,024 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -82,132 | 47,887 |
預り保証金の返還による支出額 | -27,677 | -23,030 |
小計 | 768,452 | 917,046 |
利息及び配当金の受取額 | 16,055 | 14,508 |
利息の支払額 | -151,052 | -150,697 |
保険金の受取額 | 96,541 | 29,846 |
法人税等の還付額 | 121,957 | 115,950 |
法人税等の支払額 | -158,002 | -50,904 |
和解金の支払額 | -15,000 | - |
事業撤退による支払額 | - | -2,161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,951 | 873,590 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -371,367 | -361,456 |
有形固定資産の売却による収入 | 167,653 | 9,892 |
投資有価証券の取得による支出 | -34 | -34 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 5,000 |
貸付金の回収による収入 | 2,786 | 2,217 |
投資その他の資産取得による支出 | -59,174 | -16,542 |
投資その他の資産減少による収入 | 67,875 | 43,664 |
事業分離による収入 | 7,300 | - |
事業譲渡による収入 | - | 9,347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,960 | -287,913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -790,676 | -336,000 |
長期借入れによる収入 | 1,420,000 | 1,910,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,335,717 | -1,517,849 |
自己株式の取得による支出 | -6 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -301,550 | -214,581 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -30,780 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 475,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,951 | -189,210 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -53,960 | 396,467 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 746,509 | 1,142,976 |