テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -441,488 | 190,007 |
| 減価償却費 | 600,587 | 533,765 |
| 減損損失 | 263,125 | 3,074 |
| のれん償却額 | 14,058 | 14,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,879 | -14,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,927 | -28,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,510 | -21,673 |
| 支払利息 | 150,604 | 140,391 |
| 受取保険金 | -29,846 | -13,119 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,184 |
| 棚卸資産評価損 | 75,771 | 15,893 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 102,335 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,551 | -273,204 |
| 有形固定資産除却損 | 2,469 | 4,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,500 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 3,764 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -9,424 | － |
| 事業撤退損 | 243,168 | 22,367 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 290,000 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -639 | 289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,087 | 3,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435,820 | -117,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -173,145 | 386,548 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 171,617 | 49,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -378,020 | -114,889 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -67,024 | -132,354 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,887 | 22,822 |
| 預り保証金の返還による支出額 | -23,030 | -44,468 |
| 小計 | 917,046 | 911,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,508 | 21,673 |
| 利息の支払額 | -150,697 | -139,809 |
| 保険金の受取額 | 29,846 | 10,548 |
| 法人税等の還付額 | 115,950 | 43,997 |
| 法人税等の支払額 | -50,904 | -85,824 |
| 事業撤退による支払額 | -2,161 | -27,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,590 | 734,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,456 | -309,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,892 | 875,175 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 22,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,349 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,217 | 1,370 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -16,542 | -17,354 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 43,664 | 8,329 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,570 |
| 事業譲渡による収入 | 9,347 | － |
| 非連結子会社の清算による収入 | － | 58,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,913 | 616,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -336,000 | -1,949,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,910,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,517,849 | -1,552,602 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -214,581 | -153,576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,780 | -14,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,210 | -2,019,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,467 | -668,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,142,976 | 474,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
