テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,007 | 97,127 |
| 減価償却費 | 533,765 | 499,689 |
| 減損損失 | 3,074 | 11,174 |
| のれん償却額 | 14,058 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,469 | -162,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,359 | -41,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,673 | -9,028 |
| 支払利息 | 140,391 | 160,063 |
| 受取保険金 | -13,119 | -24,832 |
| 為替差損益（△は益） | 2,184 | － |
| 棚卸資産評価損 | 15,893 | 12,483 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -273,204 | -4,352 |
| 有形固定資産除却損 | 4,307 | 472 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,500 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3,764 | － |
| 事業撤退損 | 22,367 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 290,000 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 289 | -368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,108 | 10,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,057 | 723,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 386,548 | 391,205 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49,320 | 70,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,889 | -412,193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -132,354 | 58,358 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,822 | -82,960 |
| 預り保証金の返還による支出額 | -44,468 | -42,285 |
| 小計 | 911,862 | 1,254,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,673 | 9,028 |
| 利息の支払額 | -139,809 | -159,735 |
| 保険金の受取額 | 10,548 | 22,261 |
| 法人税等の還付額 | 43,997 | 26,765 |
| 法人税等の支払額 | -85,824 | -90,144 |
| 事業撤退による支払額 | -27,806 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,642 | 1,062,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,573 | -483,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 875,175 | 12,782 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,984 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,500 | 25,000 |
| 貸付けによる支出 | -15,349 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,370 | 3,020 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -17,354 | -50,966 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 8,329 | 23,126 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,570 | － |
| 非連結子会社の清算による収入 | 58,892 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 616,395 | -471,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,949,000 | -329,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,552,602 | -1,483,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -153,576 | -151,654 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,060 | -28,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,019,251 | -382,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -668,214 | 208,728 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 474,761 | 683,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
