テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,127 | 65,929 |
| 減価償却費 | 499,689 | 489,358 |
| 減損損失 | 11,174 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162,897 | -5,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,187 | -69,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,028 | -7,259 |
| 支払利息 | 160,063 | 187,693 |
| 受取保険金 | -24,832 | -10,504 |
| 棚卸資産評価損 | 12,483 | 17,832 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,352 | -18,135 |
| 有形固定資産除却損 | 472 | 104 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -368 | -2,494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,049 | -5,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 723,779 | -205,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 391,205 | 484,227 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 70,287 | 18,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412,193 | 615,850 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,358 | 516,921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -82,960 | -51,403 |
| 預り保証金の返還による支出額 | -42,285 | -6,894 |
| 小計 | 1,254,584 | 2,013,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,028 | 7,248 |
| 利息の支払額 | -159,735 | -187,693 |
| 保険金の受取額 | 22,261 | 10,504 |
| 法人税等の還付額 | 26,765 | 427 |
| 法人税等の支払額 | -90,144 | -45,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,759 | 1,798,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,922 | -673,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,782 | 22,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -261 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,020 | 2,164 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -50,966 | -43,589 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 23,126 | 2,663 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,083 | -702,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -329,000 | 92,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,610,000 | 1,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,483,788 | -1,991,239 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -19 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -151,654 | -120,656 |
| 配当金の支払額 | － | -3,204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,500 | -12,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,947 | -416,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,728 | 680,047 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 683,490 | 1,363,538 |
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