テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,276 | 43,568 |
| 減価償却費 | 245,934 | 233,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148,799 | -4,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,296 | -31,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,863 | -3,022 |
| 支払利息 | 74,978 | 87,336 |
| 受取保険金 | -18,727 | -4,576 |
| 補助金収入 | -1,429 | -1,037 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,601 | -18,108 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -15,640 | -13,869 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -624,721 | -149,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 239,062 | 177,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,321 | 39,016 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -365 | -93,388 |
| 預り保証金の返還による支出 | -40,038 | -4,797 |
| その他 | 61,644 | -39,273 |
| 小計 | -160,906 | 217,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,863 | 3,022 |
| 利息の支払額 | -74,814 | -87,336 |
| 保険金の受取額 | 16,156 | 4,576 |
| 補助金の受取額 | 1,429 | 1,037 |
| 法人税等の支払額 | -52,090 | -27,921 |
| 法人税等の還付額 | 25,208 | 407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241,154 | 111,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,909 | -196,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,718 | 22,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -169 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,057 | 1,072 |
| その他 | 11,662 | -8,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,502 | -184,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 168,000 | 112,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,330,000 | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -703,972 | -1,258,466 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -69,883 | -60,127 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | － | -3,204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,500 | -12,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695,644 | -92,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,986 | -165,414 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 724,748 | 518,076 |
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