テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,142 | 157,276 |
| 減価償却費 | 262,982 | 245,934 |
| のれん償却額 | 7,029 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,640 | -148,799 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,489 | -16,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,750 | -3,863 |
| 支払利息 | 70,235 | 74,978 |
| 受取保険金 | -7,217 | -18,727 |
| 補助金収入 | -1,408 | -1,429 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83,716 | -1,601 |
| 有形固定資産除却損 | 88 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,500 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3,488 | － |
| 事業撤退損 | 22,367 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 290,000 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -50,064 | -15,640 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -205,740 | -624,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -519,147 | 239,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,841 | -68,321 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 713,269 | -365 |
| 預り保証金の返還による支出 | -33,970 | -40,038 |
| その他 | -58,517 | 61,644 |
| 小計 | 180,366 | -160,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,748 | 3,863 |
| 利息の支払額 | -70,158 | -74,814 |
| 保険金の受取額 | 7,217 | 16,156 |
| 補助金の受取額 | 1,408 | 1,429 |
| 法人税等の支払額 | -50,080 | -52,090 |
| 法人税等の還付額 | 44,203 | 25,208 |
| 事業撤退による支払額 | -27,806 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,899 | -241,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,473 | -226,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 332,716 | 3,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,500 | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 409 | 2,057 |
| その他 | -8,950 | 11,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207,185 | -204,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -351,000 | 168,000 |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 1,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -692,183 | -703,972 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76,732 | -69,883 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,060 | -28,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,975 | 695,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,109 | 249,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,239,085 | 724,748 |
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