テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 98,280 | -2,142 |
| 減価償却費 | 299,842 | 262,982 |
| のれん償却額 | 7,029 | 7,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,571 | -5,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,983 | -20,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,688 | -7,750 |
| 支払利息 | 76,834 | 70,235 |
| 受取保険金 | -1,874 | -7,217 |
| 補助金収入 | -13,081 | -1,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53,377 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,586 | -83,716 |
| 有形固定資産除却損 | 94 | 88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,500 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 3,488 |
| 事業撤退損 | － | 22,367 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 290,000 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -18,731 | -50,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,004 | -205,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -382,892 | -519,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376,660 | -182,841 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,564 | 713,269 |
| その他 | -97,868 | -92,487 |
| 小計 | -114,768 | 180,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,688 | 7,748 |
| 利息の支払額 | -76,833 | -70,158 |
| 保険金の受取額 | 1,874 | 7,217 |
| 補助金の受取額 | 13,081 | 1,408 |
| 法人税等の支払額 | -13,818 | -50,080 |
| 法人税等の還付額 | 115,874 | 44,203 |
| 事業撤退による支払額 | － | -27,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,901 | 92,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,864 | -139,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,751 | 332,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 22,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,083 | 409 |
| その他 | 24,826 | -8,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,219 | 207,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 341,000 | -351,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -883,331 | -692,183 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -110,355 | -76,732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,780 | -14,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396,532 | -203,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,411 | 96,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 943,920 | 1,239,085 |
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