四半期報告書-第69期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,450 | 98,280 |
| 減価償却費 | 345,692 | 299,842 |
| のれん償却額 | 7,029 | 7,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,740 | 1,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 310 | -26,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,024 | -7,688 |
| 支払利息 | 72,840 | 76,834 |
| 受取保険金 | -12,321 | -1,874 |
| 補助金収入 | -2,418 | -13,081 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72,767 | 53,377 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,672 | -4,586 |
| 有形固定資産除却損 | － | 94 |
| 賃貸借契約解約益 | -25,636 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -62,009 | -18,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,624 | 259,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -346,949 | -382,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,707 | -376,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 126,131 | 19,564 |
| その他 | -135,150 | -97,868 |
| 小計 | 36,794 | -114,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,013 | 7,688 |
| 利息の支払額 | -72,910 | -76,833 |
| 保険金の受取額 | 12,321 | 1,874 |
| 補助金の受取額 | 2,418 | 13,081 |
| 法人税等の支払額 | -92,645 | -13,818 |
| 法人税等の還付額 | 47,262 | 115,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,744 | -66,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,691 | -189,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,084 | 6,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,238 | 1,083 |
| その他 | 27,132 | 24,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,253 | -132,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -195,996 | 341,000 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737,118 | -883,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -157,879 | -110,355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -30,780 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 475,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,999 | 396,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,001 | 197,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 746,509 | 943,920 |