訂正四半期報告書-第68期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 58,490 | -11,450 |
| 減価償却費 | 401,499 | 345,692 |
| のれん償却額 | 7,659 | 7,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,909 | 4,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,961 | 310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,358 | -9,024 |
| 支払利息 | 88,939 | 72,840 |
| 受取保険金 | -15,932 | -12,321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,394 | 72,767 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,910 | -1,672 |
| 有形固定資産除却損 | 1,548 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,475 | － |
| 賃貸借契約解約益 | － | -25,636 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -14,324 | -62,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,283,174 | 196,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 589,381 | -346,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -762,244 | -182,707 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 174,157 | 126,131 |
| その他 | -126,946 | -135,150 |
| 小計 | 1,710,924 | 39,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,563 | 9,013 |
| 利息の支払額 | -88,829 | -72,910 |
| 保険金の受取額 | 15,932 | 12,321 |
| 法人税等の支払額 | -96,622 | -92,645 |
| 法人税等の還付額 | 49,302 | 47,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,603,269 | -57,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,421 | -200,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,965 | 94,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285,727 | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,748 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,013 | 1,238 |
| その他 | 61,401 | 27,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,919 | -93,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 769,229 | -195,996 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,263,225 | -737,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -205,457 | -157,879 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 475,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,459 | 163,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,570,729 | 13,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,469 | 813,471 |