テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -72,751 | 58,490 |
| 減価償却費 | 460,084 | 401,499 |
| のれん償却額 | 22,024 | 7,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,682 | 35,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,259 | 2,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,435 | -12,358 |
| 支払利息 | 91,698 | 88,939 |
| 受取保険金 | -3,652 | -15,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 57,394 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 28,165 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,229 | -16,910 |
| 有形固定資産除却損 | 2,268 | 1,548 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -689 | -41,475 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 42,846 | -14,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445,108 | 1,283,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,631 | 589,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,465 | -762,244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 132,516 | 174,157 |
| その他 | 3,953 | -126,946 |
| 小計 | 183,467 | 1,710,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,349 | 12,563 |
| 利息の支払額 | -91,589 | -88,829 |
| 保険金の受取額 | 3,652 | 15,932 |
| 法人税等の支払額 | -74,851 | -96,622 |
| 法人税等の還付額 | 32,455 | 49,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,484 | 1,603,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,016 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,719 | -382,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,781 | 61,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,674 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,431 | 285,727 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33,199 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 651,234 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,200 | -3,748 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,345 | 4,013 |
| その他 | -18,583 | 61,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 387,432 | 26,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 757,552 | 769,229 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,138,886 | -1,263,225 |
| 自己株式の取得による支出 | -339 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 65 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -223,335 | -205,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,944 | -59,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,972 | 1,570,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 881,202 | 2,451,932 |
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