テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- (再々訂正・数値データ訂正)「平成29年5月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 54,729 | -35,515 |
| 減価償却費 | 803,729 | 887,618 |
| 減損損失 | 42,850 | 151,014 |
| のれん償却額 | 48,084 | 48,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,574 | -28,998 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,248 | 41,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,482 | -16,747 |
| 支払利息 | 206,128 | 184,511 |
| 受取保険金 | -41,192 | -111,400 |
| 受取補償金 | － | -57,650 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24,091 | -8,548 |
| 有形固定資産除却損 | 6,035 | 31,033 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,900 | 1,527 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,900 | 448 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 16,026 | -18,951 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,074 | -6,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,043 | 19,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487,073 | 396,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 517,749 | -247,338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49,989 | -71,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -869,079 | -1,375 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29,989 | -56,114 |
| 預り保証金の返還による支出額 | -24,029 | -28,965 |
| 小計 | 1,245,304 | 1,071,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,586 | 16,739 |
| 利息の支払額 | -211,406 | -185,427 |
| 保険金の受取額 | 41,192 | 111,400 |
| 補償金の受取額 | － | 57,650 |
| 法人税等の支払額 | -164,203 | -69,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942,473 | 1,056,004 |
| 法人税等の還付額 | － | 54,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,090 | -29,174 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,040 | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,102,915 | -1,605,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140,732 | 31,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -266,388 | -103,105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,007 | 95,241 |
| 貸付けによる支出 | -8,124 | -23,284 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,481 | 38,953 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -70,337 | -136,497 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 46,441 | 53,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,152 | -1,672,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -256,300 | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,550,000 | 4,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,057,422 | -3,023,500 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6,142 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -15 |
| 割賦債務の返済による支出 | -81,430 | -6,678 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -240,386 | -287,089 |
| 親会社による配当金の支払額 | -63,117 | -62,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,739 | 1,106,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,418 | 490,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 814,550 | 1,304,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
