テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -284,538 | 195,988 |
| 減価償却費 | 451,899 | 442,380 |
| 減損損失 | 20,351 | － |
| のれん償却額 | 22,949 | 15,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,436 | -39,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,784 | -465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,972 | -12,005 |
| 支払利息 | 90,459 | 87,740 |
| 受取保険金 | -11,467 | -13,929 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,801 | -234,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,347 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -20,857 | 8,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,156 | 55,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,552,064 | -547,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 411,156 | -282,148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,149,378 | 144,943 |
| その他 | 74,851 | -198,099 |
| 小計 | 162,408 | -380,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,986 | 11,984 |
| 利息の支払額 | -91,977 | -77,230 |
| 保険金の受取額 | 11,467 | 13,929 |
| 法人税等の支払額 | -148,069 | -106,614 |
| 法人税等の還付額 | 18,296 | 48,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,889 | -490,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,781 | -12,422 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -539,023 | -635,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,885 | 502,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,338 | -122,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62,744 |
| 貸付けによる支出 | -21,924 | -20,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,271 | 20,888 |
| その他 | -21,047 | -8,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,959 | -213,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,112,000 | 867,407 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,460,832 | -1,470,766 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 自己株式の売却による収入 | 45,159 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -144,143 | -158,431 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,339 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -62,639 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 686,204 | 578,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,356 | -125,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098,037 | 972,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
