四半期報告書-第64期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 388,665 | -284,538 |
| 減価償却費 | 406,005 | 451,899 |
| 減損損失 | － | 20,351 |
| のれん償却額 | 22,949 | 22,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,355 | 16,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,874 | 21,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,368 | -10,972 |
| 支払利息 | 90,322 | 90,459 |
| 受取保険金 | -94,544 | -11,467 |
| 受取補償金 | -57,650 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 372 | -1,801 |
| 有形固定資産除却損 | 7,170 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5,965 | -20,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -936,878 | -215,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -375,742 | -1,552,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,046,301 | 411,156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 219,821 | 1,149,378 |
| その他 | -139,285 | 74,851 |
| 小計 | 581,691 | 162,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,378 | 10,986 |
| 利息の支払額 | -92,179 | -91,977 |
| 保険金の受取額 | 94,544 | 11,467 |
| 補償金の受取額 | 27,644 | － |
| 法人税等の支払額 | -46,271 | -148,069 |
| 法人税等の還付額 | 54,198 | 18,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,007 | -36,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,051 | -25,781 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -657,196 | -539,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,755 | 15,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,648 | -10,338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,749 | -21,924 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,485 | 22,271 |
| その他 | -34,965 | -21,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,368 | -567,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 461,459 | 2,112,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,409,533 | -1,460,832 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 6,142 | 45,159 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -151,075 | -144,143 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,339 | -3,339 |
| 親会社による配当金の支払額 | -62,539 | -62,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,113 | 686,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,752 | 81,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,302 | 1,386,134 |