訂正四半期報告書-第63期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2017年10月13日 11:15
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第63期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- 平成29年5月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,012 | 388,665 |
| 減価償却費 | 387,783 | 406,005 |
| のれん償却額 | 22,949 | 22,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92,286 | -3,355 |
| 減損損失 | 23,884 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,777 | 25,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,361 | -12,368 |
| 支払利息 | 102,428 | 90,322 |
| 受取保険金 | -13,993 | -94,544 |
| 受取補償金 | － | -57,650 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,611 | 372 |
| 有形固定資産除却損 | 1,312 | 7,170 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 19,309 | -5,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,764 | -936,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -366,502 | -375,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -795,005 | 1,046,301 |
| その他 | 117,393 | 80,536 |
| 小計 | -279,699 | 581,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,330 | 12,378 |
| 利息の支払額 | -111,085 | -92,179 |
| 保険金の受取額 | 13,993 | 94,544 |
| 補償金の受取額 | － | 27,644 |
| 法人税等の支払額 | -120,052 | -46,271 |
| 法人税等の還付額 | 1,824 | 54,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -469,687 | 632,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,548 | -12,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,040 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580,767 | -657,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,250 | 15,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,303 | -72,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,414 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -40,334 | -12,749 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,431 | 15,485 |
| その他 | -3,607 | -34,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,423 | -755,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 528,842 | 461,459 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,498,223 | -1,409,533 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6,142 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113,783 | -151,075 |
| 割賦債務の返済による支出 | -56,221 | -3,339 |
| 親会社による配当金の支払額 | -63,117 | -62,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 897,496 | 241,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,614 | 117,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 814,550 | 932,302 |