テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月26日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- (再々訂正・数値データ再々訂正)「2022年5月期決算短信[日本基準](連結)」の一部再々訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,183 | 4,298 |
| 減価償却費 | 799,033 | 671,065 |
| 減損損失 | 63,809 | 27,927 |
| のれん償却額 | 14,688 | 14,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,291 | 10,556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,307 | -49,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,772 | -16,062 |
| 支払利息 | 176,780 | 150,975 |
| 受取保険金 | -110,515 | -96,541 |
| 棚卸資産評価損 | 10,943 | 30,844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 190,378 | 144,921 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38,311 | -17,253 |
| 有形固定資産除却損 | 3,224 | 6,326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,045 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,222 | － |
| 事業分離における移転損益（△は益） | -230,381 | － |
| 賃貸借契約解約益 | － | -25,636 |
| 災害による損失 | 62,210 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 20,110 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 11,944 |
| 和解金 | － | 15,000 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | 2,954 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,539 | -77,458 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,664 | -38,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 966,849 | 172,764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,819,723 | 412,992 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -63,110 | -231,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608,613 | -363,811 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,747 | 117,477 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,613 | -82,132 |
| 預り保証金の返還による支出額 | -12,349 | -27,677 |
| 小計 | 3,171,829 | 768,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,951 | 16,055 |
| 利息の支払額 | -176,867 | -151,052 |
| 保険金の受取額 | 110,515 | 96,541 |
| 法人税等の還付額 | 112,392 | 121,957 |
| 法人税等の支払額 | -123,339 | -158,002 |
| 災害による損失の支払額 | -60,484 | － |
| 店舗閉鎖による支払額 | -20,110 | － |
| 和解金の支払額 | － | -15,000 |
| その他の支出 | -307 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,028,580 | 678,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -894,087 | -371,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,003 | 167,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 391,516 | 5,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,705 | 2,786 |
| 投資その他の資産取得による支出 | -46,310 | -59,174 |
| 投資その他の資産減少による収入 | 116,166 | 67,875 |
| 事業分離による収入 | 752,738 | 7,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 437,695 | -199,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,615,262 | -790,676 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,371,842 | -1,335,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -6 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -359,863 | -301,550 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 475,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,547,008 | -532,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,733 | -53,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,469 | 746,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
