テーオー HD（9812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,312 | 723,166 |
| 減価償却費 | 477,609 | 450,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,378 | 24,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,559 | -63,590 |
| 支払利息 | 272,568 | 268,980 |
| 為替差損益（△は益） | － | 21,294 |
| オプション評価損 | 8,749 | 1,279 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,870 | 8,480 |
| 有形固定資産廃棄損 | 3,120 | 6,533 |
| 負ののれん発生益 | － | -547,995 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,351 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,605 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -21,847 | 10,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -845,531 | -1,072,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,657 | 482,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,893 | 505,094 |
| その他 | -12,212 | 119,244 |
| 小計 | 181,558 | 960,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,559 | 63,590 |
| 利息の支払額 | -254,764 | -256,540 |
| 法人税等の支払額 | -76,684 | -257,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,330 | 510,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,422 | -42,861 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,375 | 31,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,688 | -81,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,046 | 46,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,760 | -5,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 409 | 800,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -75,392 |
| 貸付けによる支出 | -46,024 | -32,385 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,676 | 45,782 |
| その他 | 13,745 | 48,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,641 | 734,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 574,354 | -493,618 |
| 長期借入れによる収入 | 1,730,000 | 1,765,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,135,992 | -2,103,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,165 | -4,608 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,787 | -30,509 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,959 | -6,959 |
| 親会社による配当金の支払額 | -65,440 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,600 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,409 | -875,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,251 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,813 | 369,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,499,337 | 1,193,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,523 | 1,488,745 |
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