#1 業績等の概要: 営業活動により獲得した資金は942百万円(前年同期は657百万円の獲得)で、主に売上債権が495百万円、たな卸資産517百万円がそれぞれ減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は1,079百万円(前年同期は584百円の獲得)で、主に有形固定資産の取得による支出が1,102百万円あったことなどによるものであります。
2017/10/13 11:04
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権の増減額495百万円、及びたな卸資産の増減額517百万円がそれぞれ減少したことなどにより合計942百万円の資金を得ることとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出が1,102百万円あったことなどにより合計1,079百万円の資金を使用しました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入れによる収入が3,550百万円あったものの、ファイナンス・リース債務の返済による支出が240百万円、短期借入金の減少が256百万円及び長期借入金の返済による支出が3,057百万円あったことなどにより、合計148百万円の資金を使用しました。この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ285百万円減少し814百万円となりました。
(5)経営成績に重要な影響を与える要因
2017/10/13 11:04