ゴトー（9817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 105,097 | -272,503 |
| 減価償却費 | 278,761 | 222,910 |
| 減損損失 | 165,188 | 358,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120,200 | -2,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,622 | -8,165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,220 | -107,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,528 | 10,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,384 | -14,367 |
| 支払利息 | 26,130 | 15,586 |
| 社債利息 | 5,875 | 3,706 |
| 投資有価証券売却益 | -18,524 | -14,400 |
| 投資有価証券売却損 | － | 9,150 |
| 投資有価証券評価損 | 197,235 | － |
| 固定資産売却益 | -2,829 | － |
| 固定資産除却損 | 38,034 | 28,603 |
| 固定資産臨時償却費 | 54,912 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -24,721 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 14,950 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 152,236 |
| 保険解約返戻金 | － | -20,622 |
| 出資金返還益 | -49,070 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,228 | 13,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291,044 | 164,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,701 | -65,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,569 | -32,112 |
| その他 | -4,904 | 120,008 |
| 小計 | 879,151 | 551,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,793 | 11,299 |
| 利息の支払額 | -31,327 | -20,090 |
| 法人税等の支払額 | -13,093 | -111,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,523 | 431,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 95,000 |
| 営業譲受による支出 | -23,038 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 27,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,746 | -140,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,318 | 1,151 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,933 | -6,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,037 | -1,825 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 81,663 | 72,148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,915 | -35,905 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 291,721 | 286,510 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 91,712 |
| その他 | 108,949 | -29,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 394,982 | -190,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -546,062 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,031 | -425,240 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -340,000 |
| 配当金の支払額 | -68,966 | -69,391 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101,059 | -534,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,445 | -293,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,025,902 | 2,175,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,175,348 | 1,881,834 |
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