ゴトー（9817）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -272,503 | 231,654 |
| 減価償却費 | 222,910 | 183,385 |
| 減損損失 | 358,060 | 92,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,084 | -15,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,165 | -6,962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -107,750 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,652 | 19,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,367 | -11,452 |
| 支払利息 | 15,586 | 14,863 |
| 社債利息 | 3,706 | 1,133 |
| 投資有価証券売却益 | -14,400 | -53,111 |
| 投資有価証券売却損 | 9,150 | 8,084 |
| 固定資産除却損 | 28,603 | 804 |
| 賃貸借契約解約損 | 14,950 | 14,086 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -24,721 | -18,516 |
| 店舗閉鎖損失 | 152,236 | － |
| 保険解約返戻金 | -20,622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,643 | 6,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164,551 | 166,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,895 | 11,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,112 | 7,107 |
| その他 | 120,008 | -28,951 |
| 小計 | 551,437 | 622,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,299 | 9,710 |
| 利息の支払額 | -20,090 | -16,314 |
| 法人税等の支払額 | -111,213 | -43,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,433 | 573,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,000 | 550,000 |
| 事業譲渡による収入 | 27,842 | 19,762 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,839 | -91,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,151 | 15,060 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,142 | -14,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,825 | -1,881 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 72,148 | 401,001 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,905 | -22,166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 286,510 | 354,378 |
| 保険積立金の解約による収入 | 91,712 | － |
| その他 | -29,958 | -104,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,304 | 505,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,240 | -437,800 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -69,391 | -342 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,642 | 21,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,513 | 1,100,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,175,348 | 1,881,834 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,881,834 | 2,982,219 |
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