ゆめマート北九州（9819）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 243,427 | 136,887 |
| 減価償却費 | 451,659 | 387,619 |
| 減損損失 | － | 37,368 |
| 受取賃貸料 | -581 | － |
| 賃借料 | 4,737 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 828 | 28,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 37 |
| 貸倒損失 | 135 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -21,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,173 | -3,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,062 | 8,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,791 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -1,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,569 | -1,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,700 | -12,425 |
| 支払利息 | 94,262 | 80,458 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -78,467 | -38,993 |
| 固定資産除却損 | － | 105,997 |
| 有形固定資産除却損 | 34,279 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,447 | -3,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,043 | 87,574 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,439 | 10,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -597,411 | 11,875 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -78,856 | 22,372 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21,184 | -17,289 |
| その他 | － | 4,912 |
| 小計 | 93,932 | 848,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,530 | 6,812 |
| 利息の支払額 | -90,352 | -75,613 |
| 法人税等の支払額 | -20,607 | -21,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,496 | 758,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -278,637 | -555,179 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 545,052 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 88,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76 |
| 貸付けによる支出 | -890 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,385 | 2,962 |
| 敷金及び保証金 | -62,456 | － |
| 敷金及び保証金 | 105,729 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -5,552 |
| 建設協力金の回収による収入 | － | 127,314 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -41,235 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 34,820 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,875 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -105,000 | － |
| その他 | 7,303 | 14,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 224,362 | -356,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,541,000 | -1,485,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,296 | -2,367 |
| 配当金の支払額 | － | -34,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,296 | -744,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -826,430 | -342,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,040,955 | 1,214,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,214,524 | 872,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
