ゆめマート北九州（9819）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 136,887 | -237,876 |
| 減価償却費 | 387,619 | 362,229 |
| 減損損失 | 37,368 | 319,345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,677 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 37 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | 34,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,247 | 4,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,815 | 5,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 3,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | -25,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,727 | -1,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,425 | -10,509 |
| 支払利息 | 80,458 | 65,351 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38,993 | － |
| 固定資産除却損 | 105,997 | 4,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,278 | 380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,574 | -42,942 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,211 | 9,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,875 | -99,685 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,372 | -41,578 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -17,289 | -9,178 |
| その他 | 4,912 | 2,229 |
| 小計 | 848,869 | 342,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,812 | 5,410 |
| 利息の支払額 | -75,613 | -64,399 |
| 法人税等の支払額 | -21,090 | -20,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758,978 | 262,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -555,179 | -287,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88,820 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,550 | -21,433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,962 | 2,623 |
| 建設協力金の支払による支出 | -5,552 | -5,772 |
| 建設協力金の回収による収入 | 127,314 | 42,376 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,235 | -20,103 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,820 | 35,747 |
| その他 | 14,679 | 7,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,142 | -246,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 595,000 |
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,485,000 | -967,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,687 | -14,513 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,367 | -7,503 |
| 配当金の支払額 | -34,907 | -34,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744,963 | -28,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,127 | -13,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,214,524 | 872,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 872,397 | 859,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
