ゆめマート北九州（9819）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -237,876 | -192,289 |
| 減価償却費 | 362,229 | 346,039 |
| 減損損失 | 319,345 | 4,991 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 27 |
| 貸倒損失 | － | 26,400 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 34,050 | -1,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,747 | -15,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,522 | -31,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -4,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,403 | -1,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,509 | -9,861 |
| 支払利息 | 65,351 | 61,376 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 固定資産除却損 | 4,341 | 54,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380 | 532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,942 | 22,434 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,094 | -3,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,685 | -8,667 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,578 | -12,467 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,178 | -7,540 |
| その他 | 2,229 | 6,157 |
| 小計 | 342,142 | 234,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,410 | 5,322 |
| 利息の支払額 | -64,399 | -60,375 |
| 法人税等の支払額 | -20,575 | -19,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,576 | 159,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -287,029 | -190,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,433 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -450 | -1,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,623 | 1,380 |
| 建設協力金の支払による支出 | -5,772 | -5,772 |
| 建設協力金の回収による収入 | 42,376 | 41,356 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,103 | -25,875 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,747 | 41,826 |
| その他 | 7,132 | -8,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,909 | -148,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 595,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,027,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -967,000 | -929,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,513 | -26,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,503 | -2,369 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 63,546 |
| 配当金の支払額 | -34,860 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,877 | 52,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,210 | 64,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 872,397 | 859,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 859,186 | 923,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
