ゆめマート北九州（9819）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -192,289 | -22,384 |
| 減価償却費 | 346,039 | 345,967 |
| 減損損失 | 4,991 | 5,582 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 192 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27 | － |
| 貸倒損失 | 26,400 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,010 | -23,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,505 | -4,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,504 | 5,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -39,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,396 | -1,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,861 | -10,914 |
| 支払利息 | 61,376 | 54,954 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -350 |
| 固定資産除却損 | 54,072 | 35,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532 | 850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,434 | -30,811 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,052 | -8,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,667 | 505,352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,467 | 39,195 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,540 | -11,252 |
| その他 | 6,157 | 3,133 |
| 小計 | 234,897 | 843,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,322 | 6,687 |
| 利息の支払額 | -60,375 | -53,750 |
| 法人税等の支払額 | -19,858 | -19,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,986 | 776,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -190,791 | -168,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,720 | -1,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,380 | 1,458 |
| 建設協力金の支払による支出 | -5,772 | -7,088 |
| 建設協力金の回収による収入 | 41,356 | 66,108 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,875 | -20,934 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,826 | 51,727 |
| その他 | -8,841 | 12,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,336 | -67,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,027,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -929,000 | -690,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,817 | -52,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,369 | -276 |
| 自己株式の処分による収入 | 63,546 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,358 | -247,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,008 | 461,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859,186 | 923,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 923,195 | 1,384,266 |
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