有価証券報告書-第41期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 923,195 | 1,384,266 |
売掛金 | 6,244 | 5,393 |
商品 | 689,251 | 720,226 |
貯蔵品 | 13,529 | 13,365 |
前払費用 | 34,770 | 32,146 |
繰延税金資産 | 59,514 | 49,111 |
未収収益 | 2 | 2 |
未収入金 | 31,801 | 37,897 |
その他 | 5,480 | 10,155 |
貸倒引当金 | -45 | - |
流動資産合計 | 1,763,744 | 2,252,565 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,028,665 | 7,938,284 |
減価償却累計額 | -4,567,181 | -4,598,017 |
建物(純額) | 3,461,483 | 3,340,267 |
構築物 | 1,668,635 | 1,670,876 |
減価償却累計額 | -1,436,162 | -1,449,010 |
構築物(純額) | 232,472 | 221,866 |
機械及び装置 | 93,526 | 93,526 |
減価償却累計額 | -87,558 | -87,872 |
機械及び装置(純額) | 5,967 | 5,654 |
車両運搬具 | 21,479 | 19,249 |
減価償却累計額 | -19,496 | -18,005 |
車両運搬具(純額) | 1,983 | 1,243 |
工具 | 2,932,926 | 2,802,323 |
減価償却累計額 | -2,631,807 | -2,530,102 |
工具 | 301,118 | 272,220 |
土地 | 3,282,026 | 3,282,026 |
リース資産 | 176,738 | 241,748 |
減価償却累計額 | -44,018 | -88,002 |
リース資産(純額) | 132,719 | 153,746 |
有形固定資産合計 | 7,417,773 | 7,277,024 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 84,077 | 84,077 |
リース資産 | - | 55,512 |
電話加入権 | 8,807 | 3,224 |
その他 | 3,077 | 2,118 |
無形固定資産合計 | 95,962 | 144,931 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 244,341 | 242,351 |
出資金 | 1,915 | 1,915 |
長期前払費用 | 43,332 | 29,931 |
繰延税金資産 | 18,491 | 18,831 |
敷金及び保証金 | 670,545 | 660,274 |
建設協力金 | 266,894 | 235,578 |
その他 | 7,232 | 9,259 |
投資その他の資産合計 | 1,252,753 | 1,198,141 |
固定資産合計 | 8,766,488 | 8,620,098 |
資産合計 | 10,530,232 | 10,872,664 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,509,619 | 2,014,972 |
短期借入金 | 1,905,000 | 1,800,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 635,000 | 624,000 |
リース債務 | 36,098 | 63,807 |
未払金 | 482,379 | 492,874 |
未払費用 | 34,994 | 29,700 |
未払法人税等 | 28,387 | 28,349 |
未払事業所税 | 17,500 | 16,417 |
未払消費税等 | 25,135 | 35,727 |
預り金 | 8,409 | 26,835 |
前受収益 | 17,274 | 20,117 |
賞与引当金 | 73,000 | 34,000 |
ポイント引当金 | 13,709 | 11,790 |
店舗閉鎖損失引当金 | 33,039 | 9,905 |
その他 | 8,770 | 11,863 |
流動負債合計 | 4,828,318 | 5,220,362 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,196,000 | 1,117,000 |
リース債務 | 103,256 | 153,360 |
退職給付引当金 | 709,865 | 705,329 |
役員退職慰労引当金 | 110,327 | 115,575 |
受入敷金保証金 | 229,346 | 273,451 |
長期前受収益 | 9,007 | 11,878 |
その他 | 11,952 | - |
固定負債合計 | 2,369,756 | 2,376,595 |
負債合計 | 7,198,075 | 7,596,957 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,667,108 | 1,667,108 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,691,664 | 1,691,664 |
その他資本剰余金 | 5,355 | 5,355 |
資本剰余金合計 | 1,697,019 | 1,697,019 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 125,483 | 125,483 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -152,727 | -204,583 |
利益剰余金合計 | -27,244 | -79,100 |
自己株式 | -705 | -981 |
株主資本合計 | 3,336,177 | 3,284,045 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,020 | -8,338 |
評価・換算差額等合計 | -4,020 | -8,338 |
純資産合計 | 3,332,157 | 3,275,707 |
負債純資産合計 | 10,530,232 | 10,872,664 |