ゆめマート北九州（9819）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 923,195 | 1,384,266 |
| 売掛金 | 6,244 | 5,393 |
| 商品 | 689,251 | 720,226 |
| 貯蔵品 | 13,529 | 13,365 |
| 前払費用 | 34,770 | 32,146 |
| 繰延税金資産 | 59,514 | 49,111 |
| 未収収益 | 2 | 2 |
| 未収入金 | 31,801 | 37,897 |
| その他 | 5,480 | 10,155 |
| 貸倒引当金 | -45 | － |
| 流動資産合計 | 1,763,744 | 2,252,565 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,028,665 | 7,938,284 |
| 減価償却累計額 | -4,567,181 | -4,598,017 |
| 建物（純額） | 3,461,483 | 3,340,267 |
| 構築物 | 1,668,635 | 1,670,876 |
| 減価償却累計額 | -1,436,162 | -1,449,010 |
| 構築物（純額） | 232,472 | 221,866 |
| 機械及び装置 | 93,526 | 93,526 |
| 減価償却累計額 | -87,558 | -87,872 |
| 機械及び装置（純額） | 5,967 | 5,654 |
| 車両運搬具 | 21,479 | 19,249 |
| 減価償却累計額 | -19,496 | -18,005 |
| 車両運搬具（純額） | 1,983 | 1,243 |
| 工具 | 2,932,926 | 2,802,323 |
| 減価償却累計額 | -2,631,807 | -2,530,102 |
| 工具 | 301,118 | 272,220 |
| 土地 | 3,282,026 | 3,282,026 |
| リース資産 | 176,738 | 241,748 |
| 減価償却累計額 | -44,018 | -88,002 |
| リース資産（純額） | 132,719 | 153,746 |
| 有形固定資産合計 | 7,417,773 | 7,277,024 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 84,077 | 84,077 |
| リース資産 | － | 55,512 |
| 電話加入権 | 8,807 | 3,224 |
| その他 | 3,077 | 2,118 |
| 無形固定資産合計 | 95,962 | 144,931 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 244,341 | 242,351 |
| 出資金 | 1,915 | 1,915 |
| 長期前払費用 | 43,332 | 29,931 |
| 繰延税金資産 | 18,491 | 18,831 |
| 敷金及び保証金 | 670,545 | 660,274 |
| 建設協力金 | 266,894 | 235,578 |
| その他 | 7,232 | 9,259 |
| 投資その他の資産合計 | 1,252,753 | 1,198,141 |
| 固定資産合計 | 8,766,488 | 8,620,098 |
| 資産合計 | 10,530,232 | 10,872,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,509,619 | 2,014,972 |
| 短期借入金 | 1,905,000 | 1,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 635,000 | 624,000 |
| リース債務 | 36,098 | 63,807 |
| 未払金 | 482,379 | 492,874 |
| 未払費用 | 34,994 | 29,700 |
| 未払法人税等 | 28,387 | 28,349 |
| 未払事業所税 | 17,500 | 16,417 |
| 未払消費税等 | 25,135 | 35,727 |
| 預り金 | 8,409 | 26,835 |
| 前受収益 | 17,274 | 20,117 |
| 賞与引当金 | 73,000 | 34,000 |
| ポイント引当金 | 13,709 | 11,790 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 33,039 | 9,905 |
| その他 | 8,770 | 11,863 |
| 流動負債合計 | 4,828,318 | 5,220,362 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,196,000 | 1,117,000 |
| リース債務 | 103,256 | 153,360 |
| 退職給付引当金 | 709,865 | 705,329 |
| 役員退職慰労引当金 | 110,327 | 115,575 |
| 受入敷金保証金 | 229,346 | 273,451 |
| 長期前受収益 | 9,007 | 11,878 |
| その他 | 11,952 | － |
| 固定負債合計 | 2,369,756 | 2,376,595 |
| 負債合計 | 7,198,075 | 7,596,957 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,667,108 | 1,667,108 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,691,664 | 1,691,664 |
| その他資本剰余金 | 5,355 | 5,355 |
| 資本剰余金合計 | 1,697,019 | 1,697,019 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125,483 | 125,483 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -152,727 | -204,583 |
| 利益剰余金合計 | -27,244 | -79,100 |
| 自己株式 | -705 | -981 |
| 株主資本合計 | 3,336,177 | 3,284,045 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,020 | -8,338 |
| 評価・換算差額等合計 | -4,020 | -8,338 |
| 純資産合計 | 3,332,157 | 3,275,707 |
| 負債純資産合計 | 10,530,232 | 10,872,664 |
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