ゆめマート北九州（9819）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,384,266 | 1,460,253 |
| 売掛金 | 5,393 | 4,172 |
| 商品 | 720,226 | 690,771 |
| 貯蔵品 | 13,365 | 11,651 |
| 前払費用 | 32,146 | 30,835 |
| 繰延税金資産 | 49,111 | 41,471 |
| 未収入金 | 37,897 | 35,377 |
| その他 | 10,158 | 9,338 |
| 流動資産合計 | 2,252,565 | 2,283,873 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,938,284 | 7,901,967 |
| 減価償却累計額 | -4,598,017 | -4,741,660 |
| 建物（純額） | 3,340,267 | 3,160,306 |
| 構築物 | 1,670,876 | 1,665,861 |
| 減価償却累計額 | -1,449,010 | -1,469,626 |
| 構築物（純額） | 221,866 | 196,234 |
| 機械及び装置 | 93,526 | 93,526 |
| 減価償却累計額 | -87,872 | -88,129 |
| 機械及び装置（純額） | 5,654 | 5,397 |
| 車両運搬具 | 19,249 | 18,479 |
| 減価償却累計額 | -18,005 | -17,505 |
| 車両運搬具（純額） | 1,243 | 974 |
| 工具 | 2,802,323 | 2,721,193 |
| 減価償却累計額 | -2,530,102 | -2,494,696 |
| 工具 | 272,220 | 226,496 |
| 土地 | 3,282,026 | 3,282,026 |
| リース資産 | 241,748 | 247,094 |
| 減価償却累計額 | -88,002 | -136,530 |
| リース資産（純額） | 153,746 | 110,564 |
| 有形固定資産合計 | 7,277,024 | 6,982,000 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 84,077 | 84,077 |
| ソフトウエア | － | 297 |
| リース資産 | 55,512 | 43,176 |
| 電話加入権 | 3,224 | 3,224 |
| その他 | 2,118 | 1,590 |
| 無形固定資産合計 | 144,931 | 132,365 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 242,351 | 243,429 |
| 出資金 | 1,915 | 1,903 |
| 長期前払費用 | 29,931 | 44,546 |
| 繰延税金資産 | 18,831 | 12,542 |
| 敷金及び保証金 | 660,274 | 641,443 |
| 建設協力金 | 235,578 | 181,258 |
| その他 | 9,259 | 7,843 |
| 投資その他の資産合計 | 1,198,141 | 1,132,966 |
| 固定資産合計 | 8,620,098 | 8,247,332 |
| 資産合計 | 10,872,664 | 10,531,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,014,972 | 1,908,236 |
| 短期借入金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 624,000 | 563,000 |
| リース債務 | 63,807 | 63,412 |
| 未払金 | 492,874 | 453,885 |
| 未払費用 | 29,700 | 26,366 |
| 未払法人税等 | 28,349 | 28,367 |
| 未払事業所税 | 16,417 | 14,259 |
| 未払消費税等 | 35,727 | 49,554 |
| 預り金 | 26,835 | 26,495 |
| 前受収益 | 20,117 | 20,521 |
| 賞与引当金 | 34,000 | 33,000 |
| ポイント引当金 | 11,790 | 10,215 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 9,905 | 2,955 |
| その他 | 11,863 | 8,429 |
| 流動負債合計 | 5,220,362 | 5,008,698 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,117,000 | 991,000 |
| リース債務 | 153,360 | 95,561 |
| 退職給付引当金 | 705,329 | 685,016 |
| 役員退職慰労引当金 | 115,575 | 101,959 |
| 受入敷金保証金 | 273,451 | 256,284 |
| 長期前受収益 | 11,878 | 10,581 |
| 固定負債合計 | 2,376,595 | 2,140,403 |
| 負債合計 | 7,596,957 | 7,149,101 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,667,108 | 1,667,108 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,691,664 | 1,617,919 |
| その他資本剰余金 | 5,355 | － |
| 資本剰余金合計 | 1,697,019 | 1,617,919 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125,483 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -204,583 | 85,477 |
| 利益剰余金合計 | -79,100 | 85,477 |
| 自己株式 | -981 | -1,321 |
| 株主資本合計 | 3,284,045 | 3,369,182 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -8,338 | 12,921 |
| 評価・換算差額等合計 | -8,338 | 12,921 |
| 純資産合計 | 3,275,707 | 3,382,104 |
| 負債純資産合計 | 10,872,664 | 10,531,206 |
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