ゆめマート北九州（9819）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -22,384 | 121,781 |
| 減価償却費 | 345,967 | 328,673 |
| 減損損失 | 5,582 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,433 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -23,133 | -6,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,535 | -20,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,248 | -13,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,000 | -1,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,919 | -1,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,914 | -9,478 |
| 支払利息 | 54,954 | 49,797 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -350 | -4,808 |
| 固定資産除却損 | 35,464 | 3,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 850 | 1,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,811 | 31,169 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,043 | 2,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505,352 | -106,736 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,195 | -33,088 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11,252 | -210 |
| その他 | 3,133 | -15,114 |
| 小計 | 843,358 | 311,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,687 | 5,639 |
| 利息の支払額 | -53,750 | -46,482 |
| 法人税等の支払額 | -19,960 | -19,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,335 | 251,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -168,291 | -24,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 8,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,024 |
| 貸付けによる支出 | -1,550 | -350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,458 | 1,074 |
| 建設協力金の支払による支出 | -7,088 | -7,836 |
| 建設協力金の回収による収入 | 66,108 | 57,819 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,934 | -17,965 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,727 | 27,699 |
| その他 | 12,963 | -3,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,406 | 72,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,000 | -737,000 |
| リース債務の返済による支出 | -52,582 | -60,769 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,859 | -248,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,070 | 75,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 923,195 | 1,384,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,384,266 | 1,460,253 |
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