ゆめマート北九州（9819）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 121,781 | -98,685 |
| 減価償却費 | 328,673 | 308,803 |
| 減損損失 | － | 72,115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 349 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,433 | -2,947 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -6,950 | 1,144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,313 | 808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,616 | 4,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -2,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,575 | -631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,478 | -8,172 |
| 支払利息 | 49,797 | 45,360 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,808 | -22,517 |
| 固定資産除却損 | 3,617 | 22,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,221 | 134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,169 | 73,653 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,307 | 5,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,736 | -670,528 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,088 | -76,750 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -210 | -210 |
| その他 | -15,114 | 17,309 |
| 小計 | 311,593 | -330,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,639 | 4,725 |
| 利息の支払額 | -46,482 | -42,860 |
| 法人税等の支払額 | -19,537 | -27,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,213 | -396,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,116 | -71,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,121 | 27,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,024 | 56,909 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -1,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,074 | 1,322 |
| 建設協力金の支払による支出 | -7,836 | -8,961 |
| 建設協力金の回収による収入 | 57,819 | 60,540 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,965 | -8,302 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,699 | 6,115 |
| その他 | -3,588 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,882 | 62,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737,000 | -578,000 |
| リース債務の返済による支出 | -60,769 | -67,716 |
| 株式の発行による収入 | － | 255,590 |
| 自己株式の取得による支出 | -339 | -262 |
| 配当金の支払額 | － | -21,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,108 | 38,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,987 | -296,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,460,253 | 1,164,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
