ゆめマート北九州（9819）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -98,685 | -1,147,985 |
| 減価償却費 | 308,803 | 459,901 |
| 減損損失 | 72,115 | 440,770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,947 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,144 | 7,806 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 808 | -25,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,845 | 4,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 31,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -631 | -2,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,172 | -7,597 |
| 支払利息 | 45,360 | 36,473 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22,517 | -1,846 |
| 固定資産除却損 | 22,486 | 74,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134 | -27,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,653 | -58,783 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,053 | -46,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -670,528 | 267,605 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -76,750 | 99,699 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -210 | -210 |
| その他 | 17,309 | 21,188 |
| 小計 | -330,729 | 124,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,725 | 4,549 |
| 利息の支払額 | -42,860 | -33,278 |
| 法人税等の支払額 | -27,978 | -7,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -396,843 | 87,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -71,495 | -1,153,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,190 | 2,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,909 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,322 | 491 |
| 建設協力金の支払による支出 | -8,961 | -9,336 |
| 建設協力金の回収による収入 | 60,540 | 30,540 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,302 | -14,779 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,115 | 20,801 |
| その他 | 543 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,110 | -1,123,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -578,000 | -624,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67,716 | -85,008 |
| 株式の発行による収入 | 255,590 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -372 |
| 配当金の支払額 | -21,011 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,601 | 850,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,131 | -184,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,164,122 | 979,358 |
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