営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費等のプラス要因はありましたが、仕入債務の減少や税引前当期純損失等のマイナス要因により、△396百万円(前期比648百万円の減少)となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入56百万円や建設協力金の回収による収入60百万円に対し、有形及び無形固定資産の取得による支出△71百万円などにより、62百万円(前期比10百万円の減少)となりました。

2014/06/27 11:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
3 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
4 平成26年3月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載を省略しております。

2014/06/27 11:50