営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前期末比224百万円減少し、755百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主たる増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務等の資金決済の一部変更が減少等のマイナス要因になり、1,094百万円のマイナス(前年同四半期は485百万円のプラス)となりました。

2015/11/13 16:08