ゆめマート北九州（9819）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -404,928 | -354,292 |
| 減価償却費 | 176,608 | 278,993 |
| 減損損失 | － | 18,938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -985 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 19,360 | -10,006 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,819 | -53,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,506 | -13,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,000 | -7,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -481 | -2,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,903 | -3,925 |
| 支払利息 | 19,655 | 20,195 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,374 | － |
| 固定資産除却損 | 40,519 | 25,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,401 | -15,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,451 | -14,611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,437 | -58,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304,879 | -747,720 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 332,500 | -134,382 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -105 | -70 |
| その他 | 15,213 | 12,318 |
| 小計 | 508,244 | -1,059,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,427 | 2,654 |
| 利息の支払額 | -17,633 | -19,887 |
| 法人税等の支払額 | -7,779 | -17,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,258 | -1,094,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -188,288 | -208,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,555 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,168 |
| 貸付金の回収による収入 | 317 | 162 |
| 建設協力金の支払による支出 | -4,668 | -4,668 |
| 建設協力金の回収による収入 | 15,270 | 15,270 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,825 | -19,509 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 825 | 110,313 |
| その他 | 80 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,733 | -105,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | 940,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,000 | -402,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,942 | -62,176 |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,104 | 975,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,579 | -224,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,055,542 | 755,005 |
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