ゆめマート北九州（9819）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -83,334 | -404,928 |
| 減価償却額 | 151,228 | 176,608 |
| 減損損失 | 15,594 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,947 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -935 | 19,360 |
| 退職給付引当金の増減額 | 13,373 | -3,819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,422 | 2,506 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,000 | 34,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -359 | -481 |
| 受取利息及び配当金 | -4,384 | -3,903 |
| 支払利息 | 22,812 | 19,655 |
| 有形固定資産売却損益 | -22 | -1,374 |
| 固定資産除却損 | 5,256 | 40,519 |
| 売上債権の増減額 | -2,297 | -4,401 |
| たな卸資産の増減額 | 8,070 | 22,451 |
| その他の流動資産の増減額 | 1,318 | -40,437 |
| 仕入債務の増減額 | -651,782 | 304,879 |
| その他の流動負債の増減額 | -59,385 | 332,500 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -105 | -105 |
| その他 | 6,191 | 15,213 |
| 小計 | -580,284 | 508,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,712 | 2,427 |
| 利息の支払額 | -22,125 | -17,633 |
| 法人税等の支払額 | -19,715 | -7,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -619,412 | 485,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44,883 | -188,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 1,555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,909 | － |
| 貸付による支出 | -150 | － |
| 貸付の回収による収入 | 550 | 317 |
| 建設協力金の支払による支出 | -4,293 | -4,668 |
| 建設協力金の回収による収入 | 45,270 | 15,270 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,502 | -10,825 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,295 | 825 |
| その他 | 543 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,808 | -185,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 265,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,000 | -324,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,672 | -43,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -162 |
| 配当金の支払額 | -20,734 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,526 | -408,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658,130 | -108,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 802,123 | 1,055,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
