ゆめマート北九州（9819）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -16,783 | -83,334 |
| 減価償却費 | 163,972 | 151,228 |
| 減損損失 | － | 15,594 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,090 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,336 | -2,947 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,442 | -935 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,590 | 13,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,967 | 2,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -1,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -882 | -359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,614 | -4,384 |
| 支払利息 | 25,671 | 22,812 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,229 | -22 |
| 固定資産除却損 | 2,255 | 5,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,391 | -2,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,227 | 8,070 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,707 | 1,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,608 | -651,782 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,290 | -59,385 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -105 | -105 |
| その他 | 2,008 | 6,191 |
| 小計 | 204,056 | -580,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,755 | 2,712 |
| 利息の支払額 | -22,626 | -22,125 |
| 法人税等の支払額 | -19,537 | -19,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,648 | -619,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,545 | -44,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,546 | 56,909 |
| 貸付けによる支出 | － | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 644 | 550 |
| 建設協力金の支払による支出 | -3,918 | -4,293 |
| 建設協力金の回収による収入 | 17,604 | 45,270 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,780 | -7,502 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,599 | 2,295 |
| その他 | -3,588 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,562 | 48,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | 265,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,000 | -299,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,426 | -32,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -119 |
| 配当金の支払額 | － | -20,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,566 | -87,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,356 | -658,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,384,266 | 1,311,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,311,909 | 802,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
