ゆめマート北九州（9819）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -88,935 | -16,783 |
| 減価償却費 | 164,207 | 163,972 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 366 | 44,090 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,336 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -31,681 | -4,442 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -13,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,624 | -15,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,251 | -882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,846 | -4,614 |
| 支払利息 | 27,854 | 25,671 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,229 |
| 固定資産除却損 | 29,646 | 2,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -518 | 1,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,803 | 57,227 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,155 | 1,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,658 | -48,608 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,000 | 25,290 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11,147 | -105 |
| その他 | 1,604 | 2,008 |
| 小計 | 4,806 | 204,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,790 | 2,755 |
| 利息の支払額 | -27,408 | -22,626 |
| 法人税等の支払額 | -19,960 | -19,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,771 | 164,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -79,907 | -10,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,546 |
| 貸付けによる支出 | -950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 615 | 644 |
| 建設協力金の支払による支出 | -3,170 | -3,918 |
| 建設協力金の回収による収入 | 48,504 | 17,604 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,350 | -15,780 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,698 | 19,599 |
| その他 | 8,310 | -3,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,449 | 26,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | -380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,000 | -403,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,862 | -30,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,068 | -263,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,289 | -72,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 923,195 | 791,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,906 | 1,311,909 |
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