四半期報告書-第41期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -110,168 | -88,935 |
減価償却費 | 165,181 | 164,207 |
減損損失 | 4,991 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,541 | 366 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 5,156 | -31,681 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,946 | 7,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -36,954 | 2,624 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | -2,000 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -503 | -1,251 |
受取利息及び受取配当金 | -5,728 | -5,846 |
支払利息 | 31,325 | 27,854 |
固定資産除却損 | 8,059 | 29,646 |
売上債権の増減額(△は増加) | -899 | -518 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,901 | -3,803 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -16,787 | -12,155 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,137 | -89,658 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 47,618 | 18,000 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3,770 | -11,147 |
その他 | 6,220 | 1,604 |
小計 | 98,993 | 4,806 |
利息及び配当金の受取額 | 3,289 | 3,790 |
利息の支払額 | -30,370 | -27,408 |
法人税等の支払額 | -19,858 | -19,960 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,054 | -38,771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56,874 | -79,907 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -2,200 |
貸付けによる支出 | -1,220 | -950 |
貸付金の回収による収入 | 826 | 615 |
建設協力金の支払による支出 | -2,886 | -3,170 |
建設協力金の回収による収入 | 20,688 | 48,504 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10,001 | -11,350 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,170 | 28,698 |
その他 | -13,580 | 8,310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,879 | -11,449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 15,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -459,000 | -372,000 |
リース債務の返済による支出 | -9,945 | -23,862 |
自己株式の取得による支出 | -2,091 | -205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,963 | -81,068 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,137 | -131,289 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 859,186 | 879,324 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,324 | 791,906 |