ゆめマート北九州（9819）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -110,168 | -88,935 |
| 減価償却費 | 165,181 | 164,207 |
| 減損損失 | 4,991 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,541 | 366 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,156 | -31,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,946 | 7,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,954 | 2,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -2,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -503 | -1,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,728 | -5,846 |
| 支払利息 | 31,325 | 27,854 |
| 固定資産除却損 | 8,059 | 29,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -899 | -518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,901 | -3,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,787 | -12,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,137 | -89,658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,618 | 18,000 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,770 | -11,147 |
| その他 | 6,220 | 1,604 |
| 小計 | 98,993 | 4,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,289 | 3,790 |
| 利息の支払額 | -30,370 | -27,408 |
| 法人税等の支払額 | -19,858 | -19,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,054 | -38,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56,874 | -79,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,200 |
| 貸付けによる支出 | -1,220 | -950 |
| 貸付金の回収による収入 | 826 | 615 |
| 建設協力金の支払による支出 | -2,886 | -3,170 |
| 建設協力金の回収による収入 | 20,688 | 48,504 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,001 | -11,350 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,170 | 28,698 |
| その他 | -13,580 | 8,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,879 | -11,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,000 | -372,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,945 | -23,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,091 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,963 | -81,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,137 | -131,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859,186 | 879,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,324 | 791,906 |
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