四半期報告書-第60期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益 | 112,952 | 69,746 |
減価償却費 | 140,221 | 127,293 |
減損損失 | - | 9,831 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 26,839 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,000 | -26,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -40,700 | 11,820 |
受取利息及び受取配当金 | -7,336 | -5,534 |
支払利息 | 41,770 | 35,978 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,379 | 6,838 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 20,498 | 17,140 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,494 | -20,427 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 95,630 | 86,793 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -12,095 | - |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -33,230 | - |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -15,364 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | -16,878 |
その他 | -5,690 | -4,045 |
小計 | 275,772 | 319,394 |
利息及び配当金の受取額 | 7,071 | 5,396 |
利息の支払額 | -35,185 | -29,737 |
法人税等の支払額 | -22,643 | -37,963 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,014 | 257,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -91,803 | -91,803 |
定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 112,803 |
有形固定資産の取得による支出 | -37,228 | -71,913 |
その他 | 2,506 | -6,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,525 | -57,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 48,000 | -122,000 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 680,000 |
長期借入金の返済による支出 | -886,850 | -532,593 |
配当金の支払額 | - | -24,725 |
その他 | -414 | -302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,264 | 378 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 143,225 | 200,372 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 995,331 | 1,138,556 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,138,556 | 1,370,742 |