JEUGIA（9826）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 112,952 | 69,746 |
| 減価償却費 | 140,221 | 127,293 |
| 減損損失 | － | 9,831 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -26,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,700 | 11,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,336 | -5,534 |
| 支払利息 | 41,770 | 35,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,379 | 6,838 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 20,498 | 17,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,494 | -20,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,630 | 86,793 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,095 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,230 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -15,364 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -16,878 |
| その他 | -5,690 | -4,045 |
| 小計 | 275,772 | 319,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,071 | 5,396 |
| 利息の支払額 | -35,185 | -29,737 |
| 法人税等の支払額 | -22,643 | -37,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,014 | 257,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,803 | -91,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 112,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,228 | -71,913 |
| その他 | 2,506 | -6,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,525 | -57,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,000 | -122,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -886,850 | -532,593 |
| 配当金の支払額 | － | -24,725 |
| その他 | -414 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,264 | 378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,225 | 200,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995,331 | 1,138,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,138,556 | 1,370,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
