有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月24日 12:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,569,319 | 4,894,719 |
売掛金 | 1,063,801 | 1,221,881 |
有価証券 | - | 2,019,997 |
商品 | 2,614,386 | 2,473,159 |
貯蔵品 | 41,362 | 45,763 |
繰延税金資産 | 378,833 | 427,546 |
その他 | 1,882,309 | 2,068,454 |
流動資産計 | 14,550,013 | 13,151,523 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 28,742,450 | 29,808,572 |
減価償却累計額 | -22,041,177 | -22,265,852 |
建物及び構築物(純額) | 6,701,273 | 7,542,719 |
機械装置及び運搬具 | 906,019 | 925,273 |
減価償却累計額 | -773,150 | -802,984 |
機械装置及び運搬具(純額) | 132,868 | 122,289 |
土地 | 17,041,788 | 18,916,207 |
リース資産 | 2,311,153 | 2,207,668 |
減価償却累計額 | -876,636 | -1,027,704 |
リース資産(純額) | 1,434,516 | 1,179,963 |
建設仮勘定 | 168,002 | 216,920 |
その他 | 5,751,224 | 6,038,689 |
減価償却累計額 | -5,252,274 | -5,411,859 |
その他(純額) | 498,949 | 626,830 |
有形固定資産合計 | 25,977,400 | 28,604,931 |
無形固定資産 | 260,995 | 220,374 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,047,663 | 3,774,895 |
差入保証金 | 7,672,232 | 7,255,245 |
退職給付に係る資産 | - | 1,350,366 |
繰延税金資産 | 375,770 | 19,887 |
その他 | 2,480,789 | 1,049,711 |
貸倒引当金 | -311,069 | - |
投資その他の資産合計 | 13,265,386 | 13,450,106 |
固定資産計 | 39,503,782 | 42,275,412 |
資産の部合計 | 54,053,795 | 55,426,936 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 10,133,023 | 7,574,650 |
短期借入金 | 1,000,000 | 900,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,110,000 | 2,317,500 |
リース債務 | 322,606 | 295,831 |
未払法人税等 | 181,071 | 429,414 |
賞与引当金 | 681,680 | 807,230 |
事業整理損失引当金 | - | 50,538 |
その他 | 3,643,739 | 3,517,869 |
流動負債計 | 17,072,121 | 15,893,033 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,877,500 | 6,650,000 |
リース債務 | 1,229,841 | 982,388 |
退職給付引当金 | 740,569 | - |
退職給付に係る負債 | - | 690,715 |
事業整理損失引当金 | 167,586 | - |
長期預り保証金 | 2,908,597 | 2,845,041 |
資産除去債務 | 117,220 | 162,621 |
その他 | 242,848 | 201,129 |
固定負債計 | 10,284,164 | 11,531,896 |
負債の部合計 | 27,356,285 | 27,424,929 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,277,333 | 7,277,333 |
資本剰余金 | 8,321,237 | 8,321,237 |
利益剰余金 | 11,273,393 | 12,274,129 |
自己株式 | -280,702 | -306,754 |
株主資本合計 | 26,591,262 | 27,565,946 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 106,247 | 172,841 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 263,218 |
その他の包括利益累計額合計 | 106,247 | 436,060 |
純資産の部合計 | 26,697,509 | 28,002,006 |
負債・純資産合計 | 54,053,795 | 55,426,936 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,193,254 | 3,438,085 |
売掛金 | 701,940 | 881,198 |
有価証券 | - | 2,019,997 |
商品 | 2,602,028 | 2,451,393 |
貯蔵品 | 40,862 | 45,620 |
前払費用 | 332,467 | 527,987 |
繰延税金資産 | 369,312 | 417,823 |
その他 | 1,549,029 | 1,539,326 |
流動資産計 | 12,788,896 | 11,321,432 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,473,011 | 7,331,373 |
構築物 | 229,895 | 208,498 |
機械及び装置 | 132,868 | 122,289 |
工具 | 501,944 | 610,675 |
土地 | 17,041,788 | 18,916,207 |
リース資産 | 1,434,516 | 1,179,963 |
建設仮勘定 | 168,002 | 216,920 |
有形固定資産合計 | 25,982,029 | 28,585,929 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 182,009 | 148,862 |
その他 | 78,026 | 71,142 |
無形固定資産合計 | 260,035 | 220,005 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,505,427 | 2,436,951 |
関係会社株式 | 490,575 | 932,598 |
差入保証金 | 7,640,232 | 7,254,245 |
繰延税金資産 | 361,565 | 154,577 |
その他 | 2,474,291 | 2,014,254 |
貸倒引当金 | -311,069 | - |
投資その他の資産合計 | 13,161,024 | 12,792,626 |
固定資産計 | 39,403,089 | 41,598,561 |
資産の部合計 | 52,191,985 | 52,919,994 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 10,111,821 | 7,558,246 |
短期借入金 | 1,000,000 | 900,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,110,000 | 2,317,500 |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | - | 700,000 |
リース債務 | 322,606 | 295,831 |
未払金 | 1,608,730 | 1,334,517 |
未払法人税等 | 92,047 | 310,385 |
未払費用 | 810,466 | 876,453 |
預り金 | 598,979 | 657,237 |
前受収益 | 70,681 | 72,397 |
賞与引当金 | 678,250 | 804,928 |
事業整理損失引当金 | - | 50,538 |
その他 | 143,149 | 150,948 |
流動負債計 | 16,546,733 | 16,028,983 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,877,500 | 6,650,000 |
関係会社長期借入金 | 700,000 | - |
リース債務 | 1,229,841 | 982,388 |
退職給付引当金 | 730,898 | 713,552 |
事業整理損失引当金 | 167,586 | - |
その他 | 3,253,667 | 3,193,792 |
固定負債計 | 10,959,493 | 11,539,733 |
負債の部合計 | 27,506,226 | 27,568,717 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,277,333 | 7,277,333 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 8,304,341 | 8,304,341 |
その他資本剰余金 | 16,896 | 16,896 |
資本剰余金合計 | 8,321,237 | 8,321,237 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 584,878 | 584,878 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 7,600,000 | 8,100,000 |
繰越利益剰余金 | 1,053,818 | 1,182,914 |
利益剰余金合計 | 9,238,696 | 9,867,792 |
自己株式 | -280,702 | -281,534 |
株主資本合計 | 24,556,566 | 25,184,829 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 129,191 | 166,446 |
その他の包括利益累計額合計 | 129,191 | 166,446 |
純資産の部合計 | 24,685,758 | 25,351,276 |
負債・純資産合計 | 52,191,985 | 52,919,994 |