キャッシュ・フローの状況
2022年11月10日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,801 | -3,097 | 3,053 | -4,898 | -2,830 | 6,564 | 通期 | 312 | -4,087 | 2,100 | -3,775 | -4,234 | 6,735 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -415 | -1,253 | -946 | -1,667 | -1,669 | 4,121 | 通期 | 571 | -1,310 | -2,374 | -739 | -1,933 | 3,622 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 797 | -280 | -1,171 | 517 | -442 | 2,968 | 通期 | 2,547 | -3,075 | 1,410 | -528 | -3,055 | 4,504 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,198 | -438 | -1,326 | 760 | -1,530 | 3,938 | 通期 | 2,829 | -5,540 | 2,478 | -2,711 | -2,259 | 4,270 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,634 | 26 | -1,362 | 5,660 | -1,765 | 8,569 | 通期 | 6,822 | 238 | -2,201 | 7,061 | -2,631 | 9,130 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,308 | -584 | -1,415 | 1,724 | -1,609 | 9,438 | 通期 | 4,139 | 707 | -2,871 | 4,845 | -2,931 | 11,104 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,716 | -3,315 | -1,541 | -5,032 | -435 | 4,532 | 通期 | 760 | -3,013 | -3,762 | -2,253 | -1,710 | 5,089 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,245 | -1,250 | -1,109 | 994 | -1,322 | 4,975 | 通期 | 4,121 | -2,158 | -2,723 | 1,963 | -2,977 | 4,329 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,375 | -852 | -1,126 | 523 | -1,657 | 3,726 | 通期 | 1,321 | -3,899 | -2,652 | -2,578 | -3,338 | 8,086 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 941 | -513 | -917 | 428 | -3,033 | 7,597 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -37億7471万
- 2015年3月（連）
- -7億3874万
- 2016年3月（連）
- -5億2823万
- 2017年3月（連） -413.27%
- -27億1124万
- 2018年3月（連） プラ転
- 70億6052万
- 2019年3月（連） -31.37%
- 48億4547万
- 2020年3月（連） マイ転
- -22億5274万
- 2021年3月（連） プラ転
- 19億6298万
- 2022年3月（連） マイ転
- -25億7800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 14.19%
- 2015年3月（連）
- 27.65%
- 2016年3月（連）
- 127.83%
- 2017年3月（連）
- 2.38%
- 2018年3月（連）
- 5.65%
- 2019年3月（連）
- 3.4%
- 2020年3月（連）
- 0.61%
- 2021年3月（連）
- 3.2%
- 2022年3月（連）
- 0.46%