有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,548,511 | 1,345,778 |
| 減価償却費 | 1,297,281 | 1,303,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,999 | 71,554 |
| 減損損失 | 297,529 | 692,361 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -77,056 | -171,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,679 | -50,095 |
| 支払利息 | 71,069 | 76,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122,653 | -170,993 |
| 株式交付費 | － | 36,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 118,775 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,558 | 95,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,753 | -52,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,435 | -38,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,935 | 4,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,121 | -224,462 |
| その他 | -44,691 | 223,952 |
| 小計 | 2,641,133 | 3,260,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,393 | 44,260 |
| 利息の支払額 | -71,470 | -76,509 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79,098 | -398,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,546,958 | 2,829,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -860,000 | -5,107,300 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 360,000 | 1,410,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,931,933 | -1,962,939 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -482 | -79,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,046 | -295,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,163 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,552 | -117,347 |
| 差入保証金の回収による収入 | 614,197 | 412,396 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 32,200 | 41,880 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -181,573 | -132,646 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,000 | 235,000 |
| その他 | － | -4,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,075,191 | -5,540,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,752,000 | -1,912,000 |
| リース債務の返済による支出 | -285,202 | -292,428 |
| 配当金の支払額 | -452,616 | -452,484 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,135,081 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,410,099 | 2,477,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 881,866 | -233,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,503,784 | 4,270,120 |