有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -899,267 | 1,548,511 |
| 減価償却費 | 1,499,799 | 1,297,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,447 | -6,999 |
| 減損損失 | 1,155,657 | 297,529 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 46,615 | -77,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,530 | -60,679 |
| 支払利息 | 95,139 | 71,069 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,857 | -122,653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 51,851 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -54,759 | 5,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,791 | 46,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314,407 | -36,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -411,858 | -86,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 373,989 | -190,121 |
| その他 | -90,301 | -44,691 |
| 小計 | 1,397,414 | 2,641,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,644 | 56,393 |
| 利息の支払額 | -94,868 | -71,470 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -790,406 | -79,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,783 | 2,546,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -860,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,857,376 | -2,931,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165,170 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31,197 | -482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,433 | -123,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,555 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 320,000 | 50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,000 | -52,552 |
| 差入保証金の回収による収入 | 553,642 | 614,197 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 83,220 | 32,200 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -522,808 | -181,573 |
| その他 | 11,698 | 18,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309,531 | -3,075,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,317,500 | -1,752,000 |
| リース債務の返済による支出 | -304,022 | -285,202 |
| 配当金の支払額 | -452,355 | -452,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,374,054 | 1,410,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,112,802 | 881,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,621,917 | 4,503,784 |