有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,301,774 | -899,267 |
| 減価償却費 | 1,426,335 | 1,499,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,550 | -5,447 |
| 減損損失 | 70,361 | 1,155,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -311,069 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 64,486 | 46,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,971 | -63,530 |
| 支払利息 | 98,165 | 95,139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -349,204 | -82,857 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 51,851 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49,797 | -54,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,080 | 96,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,824 | -314,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,558,373 | -411,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,437 | 373,989 |
| その他 | -105,720 | -90,301 |
| 小計 | 739,314 | 1,397,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,584 | 58,644 |
| 利息の支払額 | -98,503 | -94,868 |
| 法人税等の支払額 | -388,942 | -790,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,453 | 570,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,198,360 | -1,857,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128,051 | 165,170 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,600 | -31,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,049 | -75,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331,516 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,555 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | － | 320,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -263,837 | -14,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 655,634 | 553,642 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 180,052 | 83,220 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -219,544 | -522,808 |
| その他 | － | 11,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,087,169 | -1,309,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,120,000 | -2,317,500 |
| リース債務の返済による支出 | -326,085 | -304,022 |
| 配当金の支払額 | -452,965 | -452,355 |
| 自己株式の取得による支出 | -832 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,100,116 | -2,374,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,674,599 | -3,112,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,734,719 | 3,621,917 |