有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,345,778 | 2,021,528 |
| 減価償却費 | 1,303,187 | 1,449,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,554 | 3,815 |
| 減損損失 | 692,361 | 246,962 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -171,256 | -114,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,095 | -50,190 |
| 支払利息 | 76,465 | 58,181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -170,993 | -20,616 |
| 株式交付費 | 36,118 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 118,775 | -4,912 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 95,175 | 78,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,607 | -151,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,888 | 45,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,966 | 3,624,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -224,462 | 209,693 |
| その他 | 223,952 | 228,200 |
| 小計 | 3,260,031 | 7,651,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,260 | 46,203 |
| 利息の支払額 | -76,509 | -58,066 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -398,554 | -817,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,829,229 | 6,822,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,107,300 | -6,110,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,410,000 | 8,357,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,962,939 | -2,548,479 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -79,233 | -63,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295,580 | -82,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,368 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,163 | 505,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -117,347 | -286,253 |
| 差入保証金の回収による収入 | 412,396 | 695,741 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 41,880 | 29,850 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -132,646 | -259,313 |
| 貸付金の回収による収入 | 235,000 | － |
| その他 | -4,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,540,476 | 238,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,912,000 | -1,642,000 |
| リース債務の返済による支出 | -292,428 | -355,285 |
| 配当金の支払額 | -452,484 | -503,380 |
| 株式の発行による収入 | 5,135,081 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -585 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,477,582 | -2,200,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,663 | 4,859,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,270,120 | 9,129,767 |