有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,021,528 | 2,017,362 |
| 減価償却費 | 1,449,579 | 1,683,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,815 | 1,791 |
| 減損損失 | 246,962 | 289,017 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -114,627 | -117,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,190 | -49,045 |
| 支払利息 | 58,181 | 45,649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,616 | 10,792 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,822 | 14,328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,912 | -17,768 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 78,710 | 23,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,515 | -129,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,081 | 18,059 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -148,914 | 891,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,624,685 | 15,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 209,693 | -11,686 |
| その他 | 377,115 | 107,523 |
| 小計 | 7,651,396 | 4,793,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,203 | 44,241 |
| 利息の支払額 | -58,066 | -45,637 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -817,309 | -653,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,822,224 | 4,138,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,110,000 | -2,660,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 8,357,300 | 4,610,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,548,479 | -2,368,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,364 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -63,263 | -23,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,983 | -209,524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 505,700 | 614,349 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -286,253 | -49,066 |
| 差入保証金の回収による収入 | 695,741 | 580,282 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 29,850 | 84,684 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -259,313 | -412,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238,297 | 706,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,642,000 | -1,882,000 |
| リース債務の返済による支出 | -355,285 | -485,357 |
| 配当金の支払額 | -503,380 | -503,838 |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,200,875 | -2,871,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,859,647 | 1,974,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,129,767 | 11,103,970 |