有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,017,362 | 2,092,157 |
| 減価償却費 | 1,683,655 | 1,756,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,791 | 79,605 |
| 減損損失 | 289,017 | 456,041 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -117,275 | -91,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,045 | -29,515 |
| 支払利息 | 45,649 | 32,485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,792 | 26,448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,328 | 35,165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,768 | -625 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,383 | 12,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,199 | -449,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,059 | 236,266 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 891,644 | -27,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,621 | -2,707,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,686 | -51,360 |
| その他 | 107,523 | -145,547 |
| 小計 | 4,793,853 | 1,225,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,241 | 23,798 |
| 利息の支払額 | -45,637 | -32,706 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -653,629 | -456,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,138,827 | 760,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,660,000 | -6,450,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 4,610,000 | 4,260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,368,278 | -971,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,364 | 741 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,039 | -10,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,524 | -102,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 614,349 | 136,610 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,066 | -91,695 |
| 差入保証金の回収による収入 | 580,282 | 230,384 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 84,684 | 12,547 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -412,119 | -26,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 706,652 | -3,012,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,882,000 | -1,872,000 |
| リース債務の返済による支出 | -485,357 | -603,241 |
| 配当金の支払額 | -503,838 | -565,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -1,020,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,871,277 | -3,762,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,974,202 | -6,014,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,103,970 | 5,089,118 |