関西フードマーケット（9919）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,092,157 | 2,963,875 |
| 減価償却費 | 1,756,677 | 1,891,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,605 | 75,307 |
| 減損損失 | 456,041 | 84,757 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -91,128 | 299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,515 | -27,973 |
| 支払利息 | 32,485 | 21,344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,448 | -5,164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,165 | 13,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -625 | -4,822 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,763 | 29,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -449,414 | 112,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 236,266 | 90,078 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27,016 | 50,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,707,840 | -428,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,360 | -256,115 |
| その他 | -145,547 | 441,291 |
| 小計 | 1,225,162 | 5,052,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,798 | 23,149 |
| 利息の支払額 | -32,706 | -21,371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -456,052 | -933,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,202 | 4,120,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,450,000 | -4,550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,260,000 | 4,850,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -971,965 | -2,438,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 741 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,580 | -12,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,044 | -159,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136,610 | 16,014 |
| 差入保証金の差入による支出 | -91,695 | -54,689 |
| 差入保証金の回収による収入 | 230,384 | 231,115 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 12,547 | 59,210 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -26,944 | -98,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,012,947 | -2,157,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,872,000 | -1,372,000 |
| リース債務の返済による支出 | -603,241 | -530,435 |
| 配当金の支払額 | -565,999 | -488,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,020,866 | -532,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,762,107 | -2,722,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,014,852 | -759,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,089,118 | 4,329,294 |
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