キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,963 | 9,670 |
| 減価償却費 | 1,891 | 3,358 |
| 減損損失 | 84 | 619 |
| 固定資産除売却損 | 29 | 29 |
| 固定資産売却益 | － | -164 |
| のれん償却額 | － | 507 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,459 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 0 | 188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -24 |
| 支払利息 | 21 | 365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112 | 1,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428 | -6,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -256 | -446 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -66 |
| その他 | 439 | -1,757 |
| 小計 | 5,000 | 1,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 7 |
| 利息の支払額 | -21 | -354 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -933 | -298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,068 | 1,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,550 | -1,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,850 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,438 | -3,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -51 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 917 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 187 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54 | -251 |
| 差入保証金の回収による収入 | 231 | 346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,105 | -3,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,259 |
| リース債務の返済による支出 | -530 | -708 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 10,524 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,372 | -22,357 |
| 株式の発行による収入 | － | 16,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -532 | -7,423 |
| 配当金の支払額 | -488 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,722 | -2,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -759 | -5,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,329 | 8,086 |
| 被取得企業の現金同等物期首残高 | － | -4,329 |
| 取得企業の現金同等物期首残高 | － | 3,477 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 9,838 |
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