キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,670 | 2,933 |
| 減価償却費 | 3,358 | 4,763 |
| 減損損失 | 619 | 1,582 |
| 固定資産除売却損 | 29 | 49 |
| 固定資産売却益 | -164 | -14 |
| のれん償却額 | 507 | 507 |
| 負ののれん発生益 | -5,459 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 188 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 448 | -288 |
| 人事制度改編費用引当金の増減額（△は減少） | － | 682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -48 |
| 支払利息 | 365 | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,283 | -1,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84 | -221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,499 | -55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -446 | 352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66 | -229 |
| その他 | -1,757 | 152 |
| 小計 | 1,967 | 9,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 31 |
| 利息の支払額 | -354 | -317 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -298 | -1,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,321 | 6,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,400 | -2,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | 2,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,265 | -4,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 917 | 15 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -83 | -60 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 187 | 192 |
| 差入保証金の差入による支出 | -251 | -125 |
| 差入保証金の回収による収入 | 346 | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,899 | -3,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,259 | 1,781 |
| リース債務の返済による支出 | -708 | -955 |
| 長期借入れによる収入 | 10,524 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,357 | -959 |
| 株式の発行による収入 | 16,384 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,423 | -1,611 |
| 配当金の支払額 | -330 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,652 | -2,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,229 | 744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,086 | 8,830 |
| 被取得企業の現金同等物期首残高 | -4,329 | － |
| 取得企業の現金同等物期首残高 | 3,477 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,838 | － |
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