四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662,098 | 864,167 |
| 減価償却費 | 630,375 | 680,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,935 | -64,779 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -86,363 | -55,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,661 | -28,400 |
| 支払利息 | 40,708 | 31,159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125,832 | -24,548 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 51,606 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,875 | 13,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,109 | -98,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,582 | 147,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,060 | 3,753,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240,702 | 122,503 |
| その他 | 590,922 | 845,204 |
| 小計 | 1,504,494 | 6,186,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,069 | 26,445 |
| 利息の支払額 | -40,732 | -31,038 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -291,053 | -547,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197,778 | 5,634,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -415,000 | -3,660,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,160,000 | 5,357,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,373,024 | -1,724,234 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -470 | -6,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,328 | -40,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,972 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,512 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,791 | -283,404 |
| 差入保証金の回収による収入 | 182,905 | 442,702 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 25,050 | 12,000 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -39,725 | -70,529 |
| 貸付金の回収による収入 | 235,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,844 | 26,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -956,000 | -946,000 |
| リース債務の返済による支出 | -143,753 | -164,086 |
| 配当金の支払額 | -225,886 | -251,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,325,846 | -1,361,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565,912 | 4,298,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,937,871 | 8,568,980 |